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关于股市三大猜想及应对策略

2019-08-12 16:29 来源:未知 热度: 0 /
关于股市三大猜想及应对策略



    具体理由:近期投资者情绪低迷,多头缺乏抵抗,缺乏明显的板块热点。近期一系列外部事件使得A股市场风险偏好受到了较大影响,短期市场出现超跌,市场信心可能仍需要一段时间恢复,但下跌空间已经不大。今日是在两融业务松绑带动下,指数出现回暖迹象,未来仍可期待。
    操作策略:近期利好政策在不断推出,这将是未来一个阶段的明显趋势。近期监管降低转融资费率,扩宽两融范围,将持续性的有利于市场流动性的改善。同时,MSCI加速扩容,中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%,将在8月27日收盘后生效。这也意味着超百亿级别的被动资金将于指数调整生效前进入A股市场。全球已经进入降息周期,国内政策有很大操作空间,跟踪后续货币和财政政策的落地。总的来看,在科创板的带动下,未来风格可能偏向成长科技。
    资金猜想:短期投机存在风险
    实现概率:60%
    具体理由:MSCI8月8日公布MSCI对A股第二步扩容安排,A股大盘股的纳入因子从10%提升到15%,并将于8月27日生效。在MSCI持续扩容的同时,公募基金近年来对MSCI主题基金布局的热情持续高涨,wind统计显示,目前,市场上已有32只MSCI主题基金成立,除此之外,还有多家基金公司正在发行或申报了MSCI主题基金。
    操作策略:从长期来看,随着国际资金持续流入A股,并且未来A股在MSCI新兴市场占比提高也会逐渐提高,看好MSCI主题投资基金机会。但短期这些基金具体表现与资金流入量相关,短期投机存在风险。
    热点猜想:动保公司有望迎来业绩环比改善
    实现概率:75%
    具体理由:秋季是口蹄疫、猪瘟、流感等疫病的最佳预防季节,对保障冬春季节不发疫病起着至关重要的作用。加之,去年以来,受非瘟影响,猪场养殖观念发生改变,逐渐由原来的关注成本等转变为关注安全,动物保健类上市公司有望受益。
    操作策略:2017年1月1日起,国家对招采疫苗范围进行了调整,将猪瘟、猪蓝耳病从国家强制免疫招采苗中去除。自此次强免范围的调整开始,招采苗向市场苗的过渡已成为中国动物疫苗行业未来发展的主要方向。从行业来看,随着养殖高盈利阶段的到来和规模猪场防疫能力的提升,动保公司有望迎来业绩环比改善。


 

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