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关于机构主导的结构性行情

2019-08-17 15:12 来源:未知 热度: 0 /
关于机构主导的结构性行情



  主持人:本周指数难得一见小阳线,个股又有所活跃了。

  泛舟出来干活没有?

  泛舟:古代为何那么多人“揣摩圣意”?就是因为能看懂领导意思,把事办好了,自己位子稳了,收入和社会地位也高了。股市里的资金也如此,区别只是,资金揣摩的是市场短中长期的趋势,根据当前的氛围判断短中长期的走势,看对了做对了自然市场会奖励它们,道理都是一样的。通过以往波动,通过当下细节等因素来判断下一步市场怎么走。现在的环境我也和大家说很多次了,不是那种疾风骤雨的上下。每次出现破位并下了一个台阶就会稳住,开始盘整。这个盘整也是根据物理原理展开的,力度会一次比一次小,周期也是一次比一次短,最后否极泰来出现反转。现在还早,指数尚处于第二个下行阶段中,会很复杂,这个阶段大家不用去猜指数何时加速下行,或者何时反转,意义都不大,与你实战无关,代表最强指数的50ETF至今也只是从每一份2.95元跌到2.88元左右,如果你一路配置的都是这个,会在意这么点波动吗?短线更不用说了。

  主持人:是啊,本周无论从封板到玩趋势都有口肉吃,比前两周好多了。

  泛舟:封板信号几乎成为了判断短线市场氛围的重要依据之一,本周内出现了具备可操作性的五个交易日盘中五个涨停的现象,同时出现了登高信号,一部分价值白马股整体表现也比较强。指数仅在下降趋势中出现周级别小阳线,就被资金提前感知并布局,一旦未来指数出现中级别甚至大级别底部,可想而知,短线机会有何等丰富啊!

  主持人:资金是趋利的,只要能预判出短中长期相对底部,就可以获得超额收益,站在这个逻辑点上,谁都愿意为这提前一步付出努力。

  泛舟:光努力是不够的,方法错了,越努力错的越离谱。先要有正确的方法,再去努力才对。方法要从有到精谈何容易,大伙也不急慢慢来,这活急不来,没有十多年的实战经验积累,要想快速成功基本是不可能的,一步一个脚印稳扎稳打,后劲就足。这种环境你能不赔,还能不断小赚,就赢了!

  主持人:我相信只要通过不断实战是可以做到市值逆势上扬的。这周科创板好像表现的没有前几周那么火爆了,你怎么看?

  泛舟:科创板的股票存在上涨封顶的阈值,这周居然都出现了上市即涨幅达到500%的个股,所以出现震荡也属于正常现象,毕竟这个板块属于新事物,参与的也都是市场中的老炮,搏杀在所难免,有波动就有获利的空间,而且无论这个波动方向是哪里,游戏规则比其他A股复杂得多。未来会有大级别机会,当下也存在短线机会,这个有时间我会展开谈谈一些目前机构主流的模式。科创板绝对值得你去练。当前的市场处于震荡下行阶段,大家一定要控制好仓位,坚决参与各种打新,坚持不懈地练习各种适合自己的投资模式,曲不离口拳不离手,交易也是如此,不练就生疏了,控制好仓位就行。

  结构性行情特征明显

  主持人:两周前贸易争端再起波澜,你给了个市场参考点位2780点附近震荡筑底,转眼间十个交易日过去了,市场又进入这种半死不活的境地。

  海风若雨萧萧:其实这两周管理层也没闲着,两融标的扩容+证金公司下调券商转融资利率明显是政策利好,差不多就是站台吆喝“速来抄底”的意思,只不过现在市场未能领会政策精神,所以市场处于既跌不下去又涨不上来的尴尬局面。与2018年不同之处在于,2018年首轮贸易争端的冲击,属于市场未知的风险因素,所以是节节败退的架势,最典型的就是2018年5-7月那一轮冲击,市场直接跌了15%,而今年5月和8月的这两轮冲击,市场韧性明显增强,5月的第一轮冲击是8%跌幅,8月第二轮叠加了人民币破7的冲击也就6%而已,几轮关税折腾下来,2019年前7个月的数据显示,中美顺差还在1700亿美元,同比甚至还增长了11%,显然贸易争端的冲击没有想象中那么大,所以市场韧性增强并不是偶然的。

  主持人:但市场显然还是很弱,大家在担心什么?

  海风若雨萧萧:当然我们也有自身的麻烦,譬如猪价本月疯涨(中短期内别指望央妈会采用降息降准的手段),7月社会融资规模低于预期(显然与压缩地产信贷有关)等等,这都涉及到最核心的资金面问题,所以涨不上去也是必然的。管理层真心维稳市场的话,至少需要控制下新股发行节奏,既然是资金面宽松你指望不上了,少加点面就是唯一办法了。

  两周前我们也分析了,目前这种周线和月线形态趋势指标趋于扩散,增加了筑底的难度和时间,要想完成筑底,起码要三只脚来确定,时间不会少于1个月,2733点仅仅是第一只脚落地而已,底都是平的,国际国内形势异常复杂,筑底就没那么容易。就近期市场盘面来看,市场不再是简单重复5-6月盘整期的稀土+农业+芯片的主题炒作路线,机构主导结构性行情特征明显,譬如周四,市场低开高走过程中,有近六十只个股创年内收盘新高,主要集中在电子科技和生物医药两大群体中,显然与业绩预期向好有关,至于活跃资金善用连板式的主题投资则结构较为松散,主线不够清晰,参与难度较大。

  中小创维持人气?

  主持人:本周市场出现了绝地反击,但量能似乎无法跟上,不过也有好的现象,个股机会明显增加。

  骄阳:趋势没有改变之前,市场没有增量是正常的,本身趋势结构所带来的压力就存在,着急放量反而容易带来上方卖压的释放,况且就算放量,也无法改变120天周期的压力,不如按部就班的一点点来的好。从主板和创业板指数看,出现的变化更为明显,主板依然层层压力,显示了蓝筹股依然处于修整状态中,但创业板已回到阶段高点,说明资金开始逐渐倾斜流入。从这个角度来说,我觉得能至少反映出两个关键点:一是市场认可2800点左右的价值,认为机遇大于风险。二是市场不认为指数能很快恢复新的上攻动能,所以更多集中在中小创品种上进行结构性炒作。一定注意的是,短期在上证指数无法给出明确反转条件之前,如增量资金不能进入市场,那么还是需要注重短线节奏。没有增量资金出现,暂时能维持强势震荡即可,这样可以保持人气,也可给予主板足够的修复时间。

  主持人:本周最为活跃的是5G+核心科技,符合你之前的判断。

  骄阳:在5G没有商用化之前,可预期的东西还很多。所以市场持续炒作也很正常。从中期逻辑看,这个板块应该是梯队式进攻,所以关注这个板块应该是关注两级。底部滞涨的类型有可能突然起爆,头部突破品种可能产生加速。从基本面上关注的话,5G板块要从设备商逐渐过渡到关注5G的商业应用和终端上。

  主持人:核心科技有明显的分化,比如用友等少数公司创了新高,但不少云计算公司还趴在地板,怎么看待这种两级分化?

  骄阳:目前处于相对低位的云计算公司,没准有挖黄金坑的机会。有时候市场就是这样,本身不错的公司股价表现最差的时候,其实也是最好的投资时点。

  主持人:消费电子近期不断走强,后面能否像5G一样逐渐拓展呢?

  骄阳:应该会的,毕竟明年开始5G换机潮是必然的,确定性非常高。从技术结构来说,这波很多品种是直接放量走起,后续10、20、30天周期都具有非常好的支撑条件,所以可以料定,后期会反复给出至少3-4次不错的介入机会。
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