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股市三大猜想:回调空间有限

2019-07-11 16:45 来源:未知 热度: 0 /
股市三大猜想:回调空间有限

        大势判断:市场总体的回调空间有限
 
  具体理由:昨晚美联储的降息预期提高,外围的上涨,也只是刺激了今天A股前30分钟的走高,随后单边走低。但对于盘面,其实这里没有必要继续放大恐慌情绪了,今天已经看不到跌停板了。上午的冲高回落主要是对于前期被套盘的离场,午后市场回落至2900点上方企稳。即使下午指数不反弹,市场情绪连续2周弱势之后,也很大可能在接下来出现转机。
 
  操作策略:国内市场货币、财政政策整体稳定,消费等产业政策也在不断释放,基本的支撑还是比较明显的,而全球宽松预期之下,市场总体的回调空间有限。不过,短期市场的整理并不充分,尤其是多次利好之下不能上攻,就需要继续保持一份谨慎和观望。
 
  资金猜想:保险公司将增配股票
 
  具体理由:银保监会副主席梁涛7月4日表示:“将在审慎的监管原则下,赋予保险公司更多的投资自主权,进一步提高证券投资比重。”相关人士指出,保险资金是下半年A股值得期待的重要增量资金,结合政策方向和保险资金投资现状分析,A股有望迎来3000亿至5000亿元的保险增量资金。
 
  操作策略:在估算权益类资产监管比例放开后,可能会为股市带来的增量资金。二级市场的股票投资金额通常占权益类投资的60%-70%,近期的监管文件对于一二级投资均有促进,预计保险公司将相同幅度地增配一二级市场。
 
  热点猜想:汽车行业提前布局的时点已到
 
  具体理由:根据乘联会数据,6月第四周日均零售销量9.1万台,同比增长8%,6月前四周累计日均零售销量5.3万台,同比增长5%;6月第四周日均批发销量8.1万台,同比下降1%,6月前四周累计日均批发销量4.7万台,同比下降15%。由于排放标准切换,厂家在6月底的清库存力度达到较高水平,因此零售数据逐步转正;批发端,销量依旧同比下滑较多,不过随着最近合资和自主国六新车型的陆续上市,消费者的选择面不断加大,经销商对于国六车型的备货将拉动销量的增长。整体来看,下半年随着同期基数的降低,增长压力略有减弱,但是需求的低迷仍是最大问题。现阶段大部分地区排放标准切换完成和政策加码是利好,但是需求的释放是一个较长过程,车市销量的改善在下半年会有所体现,企业盈利的改善则将延后。
 
  操作策略:对于目前汽车行业估值较低的标的,提前布局的时点已到。行业边际改善阶段,我们持续推荐低估值高弹性的长城汽车(8.890, -0.30, -3.26%)、长安汽车(6.700, -0.13, -1.90%);零部件板块下半年推荐关注特斯拉产业链相关标的,建议旭升股份(24.720, 0.00, 0.00%)、拓普集团(10.420, -0.27, -2.53%)。更长周期维度看,汽车行业成长属性减弱周期属性增强,十年前高速增长的汽车销量将转化为未来十年的替换需求,2019年是上升周期的起点。
 
 
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